La figura ricercata è un professional che nell’ambito di attività di risk management verrà coinvolto nelle seguenti attività:
Analisi dei mercati energetici di interesse in particolare andamento prezzi, analisi dei fondamentali, monitoraggio delle notizie rilevanti, sviluppo modelli di
previsione
Contributo al coordinamento delle strategie di hedging per la mitigazione del rischio dei portafogli globali
Analisi ex-post della performance delle strategie
I requisiti richiesti sono i seguenti:
?Titolo di studio: Laurea Magistrale in ingegneria, fisica, statistica, finanza o economia (no filoni
giuridici)
?Conoscenza linguistica: Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta, la conoscenza della lingua
spagnola rappresenta un plus.
? Esperienza pregressa sul ruolo: Precedenti esperienze in area Risk Management o analisi mercati
costituiscono un plus.
? Conoscenze tecniche:
o Ottima conoscenza degli strumenti di office automation di base, conoscenza di software per l’analisi dei dati ( ad es. Excel VBA, Matlab, R, SAS ).
o Conoscenze delle principali regole in materia di mercati energetici fisici e finanziari.
o Analisi ex-post della performance delle strategie.
? Soft Skills:
o Capacità di analisi, concentrazione, autonomia decisionale.
o Predisposizione al lavoro in team ed all’integrazione interfunzionale; attitudine al problem solving ed all’autonomia decisionale.
o Predisposizione al lavoro in team, alla gestione dei rapporti interpersonali; attitudine al problem solving ed all’autonomia decisionale.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: COMMERCIO ALL'INGROSSO
Città: Roma (Roma)
Conoscenze linguistiche:
Competenze richieste:
Disponibilità oraria:
Note: si propone un primo contratto STD di 6 mesi
Candidati per questo lavoro →
Analisi dei mercati energetici di interesse in particolare andamento prezzi, analisi dei fondamentali, monitoraggio delle notizie rilevanti, sviluppo modelli di
previsione
Contributo al coordinamento delle strategie di hedging per la mitigazione del rischio dei portafogli globali
Analisi ex-post della performance delle strategie
I requisiti richiesti sono i seguenti:
?Titolo di studio: Laurea Magistrale in ingegneria, fisica, statistica, finanza o economia (no filoni
giuridici)
?Conoscenza linguistica: Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta, la conoscenza della lingua
spagnola rappresenta un plus.
? Esperienza pregressa sul ruolo: Precedenti esperienze in area Risk Management o analisi mercati
costituiscono un plus.
? Conoscenze tecniche:
o Ottima conoscenza degli strumenti di office automation di base, conoscenza di software per l’analisi dei dati ( ad es. Excel VBA, Matlab, R, SAS ).
o Conoscenze delle principali regole in materia di mercati energetici fisici e finanziari.
o Analisi ex-post della performance delle strategie.
? Soft Skills:
o Capacità di analisi, concentrazione, autonomia decisionale.
o Predisposizione al lavoro in team ed all’integrazione interfunzionale; attitudine al problem solving ed all’autonomia decisionale.
o Predisposizione al lavoro in team, alla gestione dei rapporti interpersonali; attitudine al problem solving ed all’autonomia decisionale.
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: COMMERCIO ALL'INGROSSO
Città: Roma (Roma)
Conoscenze linguistiche:
- Inglese
- Parlato: Buono
- Scritto: Buono
- Comprensione: Buono
Competenze richieste:
- Business Intelligence - SAS, livello Ottimo
- Fogli di calcolo / elettronici - Matlab, livello Ottimo
- Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo
Disponibilità oraria:
- Full Time
Note: si propone un primo contratto STD di 6 mesi
