Addetto/a alla tesoreria e contabilità clienti L. 68/99

Settore: Finanza Ed Amministrazione / Amministrazione / Addetto Tesoreria
Azienda: e-work SpA
Data annuncio: 21/11/2020
Sede di lavoro: Roma
Selezioniamo per Azienda leader nel settore della logistica e distribuzione a livello europeo, addetto/a alla Tesoreria e Contabilità clienti, appartenente alle liste riservate alle categorie protette L.68/99. La risorsa supporterà il responsabile della Tesoreria nella gestione amministrativa dei flussi finanziari e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del gruppo.
Nello specifico le attività previste dal ruolo saranno:
monitorare gli incassi, strutturare un piano di pagamenti coerente con la pianificazione delle uscite, effettuare riconciliazioni bancarie, aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria, monitorare attraverso una stima periodicagli gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie ed altro.), verificare gli estratti conto bancari, presentare report periodici sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
Si richiede, Laurea in Discipline Economiche, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile, esperienza pregressa di almeno 12 mesi in azienda, conoscenza di SAP R/3
Conoscenza dell'home banking, ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e Power Point, buona conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo ottime doti relazionali, professionalità e attenzione al dettaglio, capacità di lavorare per obiettivi, predisposizione al team working, autonomia nel problem solving, Si offre un contratto diretto ed inserimento in linea con la seniority
T.I. RAL 30K
La selezione è rivolta a candidati appartenenti alle categorie protette L. 68/99
Sede di lavoro: Roma

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